(00694b.tw)富邦美債1-3
英文名稱
Fubon 1-3 Years US Treasury Bond ETF
交易所代碼
00694B.TW
交易所
OTC
發行公司
富邦投信
成立日期
2017/05/31
上市日期
2017/06/08
計價幣別
台幣
ETF規模
7719.37百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
41.7700 (2026/04/16)
ETF淨值
41.7631 (2026/04/16)
折溢價
0.02%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.17%
經理費
0.07%
配息頻率
季配
殖利率
2.45% (2026/04/16)
保管銀行
永豐商業銀行
經理人
黃煜翔
追蹤指數
富時美國政府債券1-3年期指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
經理公司係採用指數化策略， 追蹤標的指數之表現，指數化策略將以最佳化為主。將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標，基金配息以參考追蹤指數息率為目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之70%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
