(00725b.tw)國泰投資級公司債
英文名稱
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5% 10Yr+ 20% Sector Capped ETF
交易所代碼
00725B.TW
交易所
OTC
發行公司
國泰投信
成立日期
2018/01/29
上市日期
2018/02/07
計價幣別
台幣
ETF規模
123427.70百萬台幣 (2026/09/11)
ETF收盤價
33.4000 (2026/09/11)
ETF淨值
33.5155 (2026/09/11)
折溢價
-0.34%
投資標的
公司債券
投資區域
全球
總管理費用
0.37%
經理費
0.28%
配息頻率
季配
殖利率
5.99% (2026/09/11)
保管銀行
玉山商業銀行
經理人
李育齡
追蹤指數
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之長期或超長期美國政府債券期貨、長期或超長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
