(00726b.tw)國泰新興投等債
英文名稱
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5% 5Yr+ 10% Country Capped ETF
交易所代碼
00726B.TW
交易所
OTC
發行公司
國泰投信
成立日期
2018/01/29
上市日期
2018/02/07
計價幣別
台幣
ETF規模
37687.02百萬台幣 (2026/09/11)
ETF收盤價
31.7200 (2026/09/11)
ETF淨值
31.7367 (2026/09/11)
折溢價
-0.05%
投資標的
債券型
投資區域
全球
總管理費用
0.35%
經理費
0.25%
配息頻率
季配
殖利率
6.31% (2026/09/11)
保管銀行
中國信託商業銀行
經理人
洪慧珊
追蹤指數
彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 7 - 10 Year TR Index
投資策略
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球新興市場投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group 之中長期美國政府債券期貨、中長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
