(00727b.tw)國泰優選非投等債
英文名稱
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Issuer Capped ETF
交易所代碼
00727B.TW
交易所
OTC
發行公司
國泰投信
成立日期
2018/01/29
上市日期
2018/02/07
計價幣別
台幣
ETF規模
2238.72百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
40.1700 (2026/04/16)
ETF淨值
40.1091 (2026/04/16)
折溢價
0.15%
投資標的
非投資等級債券
投資區域
全球
總管理費用
0.47%
經理費
0.4%
配息頻率
季配
殖利率
6.37% (2026/04/16)
保管銀行
玉山商業銀行
經理人
陳韻竹
追蹤指數
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數
基準指數
BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index
投資策略
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7 成以上資產直接投資於短天期高收益債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group 之短中期美國政府債券期貨、短中期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
