(00749b.tw)凱基新興債10+
英文名稱
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
交易所代碼
00749B.TW
交易所
OTC
發行公司
凱基投信
成立日期
2018/09/05
上市日期
2018/09/20
計價幣別
台幣
ETF規模
34891.61百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
32.2900 (2026/04/16)
ETF淨值
32.1475 (2026/04/16)
折溢價
0.44%
投資標的
債券型
投資區域
新興市場
總管理費用
0.31%
經理費
0.2%
配息頻率
季配
殖利率
5.09% (2026/04/16)
保管銀行
合作金庫銀行
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本子基金以追蹤標的指數（彭博新興市場 10 年期以上 BBB 美元主權債及類主權債國家 15%上限指數）之績效表現為本子基金投資組合管理之目標，投資於中華民國及國外有價證券。本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之 70%(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
