(00750b.tw)凱基科技債10+
英文名稱
KGI 10+ Year USD Technology Bond ETF
交易所代碼
00750B.TW
交易所
OTC
發行公司
凱基投信
成立日期
2018/09/05
上市日期
2018/09/20
計價幣別
台幣
ETF規模
4941.40百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
33.6700 (2026/04/16)
ETF淨值
33.4324 (2026/04/16)
折溢價
0.71%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.33%
經理費
0.2%
配息頻率
季配
殖利率
4.72% (2026/04/16)
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
經理人
王韻茹
追蹤指數
彭博10年期(以上)美元科技業公司債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本子基金以追蹤標的指數（彭博 10 年期(以上)美元科技業公司債券指數）之績效表現為本基金投資組合管理之目標，投資於中華民國及國外有價證券。本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之 70%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
