(00756b.tw)群益投等新興公債
英文名稱
CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND
交易所代碼
00756B.TW
交易所
OTC
發行公司
群益投信
成立日期
2018/10/15
上市日期
2018/10/22
計價幣別
台幣
ETF規模
45691.48百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
31.9900 (2026/04/16)
ETF淨值
31.9100 (2026/04/16)
折溢價
0.25%
投資標的
債券型
投資區域
新興市場
總管理費用
0.34%
經理費
0.25%
配息頻率
季配
殖利率
6.02% (2026/04/16)
保管銀行
華南商業銀行
經理人
謝明志
追蹤指數
ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數（ICE 15年期以上新興市場主權債(國際)指數）績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
