(00777b.tw)凱基AAA至A公司債
英文名稱
KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF
交易所代碼
00777B.TW
交易所
OTC
發行公司
凱基投信
成立日期
2019/01/29
上市日期
2019/02/14
計價幣別
台幣
ETF規模
63037.42百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
33.3400 (2025/12/26)
ETF淨值
33.3134 (2025/12/26)
折溢價
0.08%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.25%
經理費
0.18%
配息頻率
月配
殖利率
5.15% (2025/12/26)
保管銀行
兆豐國際商業銀行
經理人
李暢
追蹤指數
彭博15年期以上AAA至A級美元公司債精選指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本子基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本子基金以追蹤彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債精選指數之之績效表現為操作目標。本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之 70%(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
