(00779b.tw)凱基美債25+
英文名稱
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF
交易所代碼
00779B.TW
交易所
OTC
發行公司
凱基投信
成立日期
2019/01/29
上市日期
2019/02/14
計價幣別
台幣
ETF規模
37575.40百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
28.4700 (2026/04/16)
ETF淨值
28.3296 (2026/04/16)
折溢價
0.50%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.14%
經理費
0.08%
配息頻率
季配
殖利率
4.08% (2026/04/16)
保管銀行
彰化商業銀行
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭博25年期以上美國公債指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
投資策略
本子基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本子基金以追蹤彭博 25 年期以上美國公債指數之之績效表現為操作目標。本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
