(00780b.tw)國泰A級金融債
英文名稱
Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF
交易所代碼
00780B.TW
交易所
OTC
發行公司
國泰投信
成立日期
2019/02/25
上市日期
2019/03/07
計價幣別
台幣
ETF規模
8741.39百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
37.6600 (2026/04/16)
ETF淨值
37.5646 (2026/04/16)
折溢價
0.25%
投資標的
債券型
投資區域
全球
總管理費用
0.39%
經理費
0.25%
配息頻率
季配
殖利率
4.63% (2026/04/16)
保管銀行
中國信託銀行
經理人
江宇騰
追蹤指數
彭博7-10年美元金融債精選指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index
投資策略
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之10年期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
