(00782b.tw)國泰A級公用債
英文名稱
Cathay 15+ Year Utility Bond Select ETF
交易所代碼
00782B.TW
交易所
OTC
發行公司
國泰投信
成立日期
2019/02/25
上市日期
2019/03/07
計價幣別
台幣
ETF規模
557.29百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
31.1300 (2026/04/16)
ETF淨值
30.8921 (2026/04/16)
折溢價
0.77%
投資標的
債券型
投資區域
全球
總管理費用
0.60%
經理費
0.3%
配息頻率
季配
殖利率
6.47% (2026/04/16)
保管銀行
玉山銀行
經理人
江宇騰
追蹤指數
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之超長美國政府公債期貨、長期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
