(00789b.tw)復華公司債A3
英文名稱
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond ETF
交易所代碼
00789B.TW
交易所
OTC
發行公司
復華投信
成立日期
2019/03/08
上市日期
2019/03/20
計價幣別
台幣
ETF規模
20599.93百萬台幣 (2026/09/14)
ETF收盤價
45.2200 (2026/09/11)
ETF淨值
45.4083 (2026/09/11)
折溢價
-0.41%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.31%
經理費
0.2%
配息頻率
季配
殖利率
5.53% (2026/09/11)
保管銀行
永豐商業銀行
經理人
曹君龍
追蹤指數
彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
投資策略
(一)中華民國境內之政府公債、符合法令規範得投資之普通公司債及金融債券。(二)外國國家或機構所保證或發行之債券及符合美國Rule 144A規定之債券（前述債券包含政府公債、普通公司債、金融債券（含由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含具總損失吸收能力債券(TLAC Bond)及符合自有資金及合格債務最低要求之債券(MREL Bond))）。(三)本基金自掛牌日起，投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。(四)標的指數之主要成分、特色及與傳統指數之差異：指數內容為到期日距今20年以上且信用評等為A3級以上之美元計價公司債券，單一產業不超過15%。債券最小流通在外面額需大於7.5億美元，反映長天期高評等公司債券之表現。
