(00830.tw)國泰費城半導體
英文名稱
Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF
交易所代碼
00830.TW
交易所
TSE
發行公司
國泰投信
成立日期
2019/04/23
上市日期
2019/05/03
計價幣別
台幣
ETF規模
43909.92百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
64.5500 (2026/04/16)
ETF淨值
65.2400 (2026/04/16)
折溢價
-1.06%
投資標的
資訊科技股
投資區域
美國
總管理費用
0.58%
經理費
0.35%
配息頻率
年配
殖利率
13.82% (2026/04/16)
保管銀行
玉山商業銀行
經理人
李翰林
追蹤指數
美國費城半導體指數
基準指數
費城半導
投資策略
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少8成以上資產直接投資於美國股市，並以美國費城半導體指數成分股為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易有關之證券相關商品（例如：CME小型那斯達克100期貨(E-mini Nasdaq 100 Futures)等與未來經主管機關核可之證券相關商品），使基金整體曝險金額，含基金所持有之證券及證券相關商品，能貼近基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。
