(00841b.tw)凱基AAA-AA公司債
英文名稱
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond ETF
交易所代碼
00841B.TW
交易所
OTC
發行公司
凱基投信
成立日期
2019/05/31
上市日期
2019/06/10
計價幣別
台幣
ETF規模
2081.74百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
29.5900 (2026/04/16)
ETF淨值
29.3759 (2026/04/16)
折溢價
0.73%
投資標的
公司債券
投資區域
全球
總管理費用
0.63%
經理費
0.4%
配息頻率
季配
殖利率
4.70% (2026/04/16)
保管銀行
中國信託銀行
經理人
李暢
追蹤指數
ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
投資策略
本子基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本基金以追蹤ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數之績效表現為操作目標。經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後盡可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，各子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於各子基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合各子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，各子基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之約約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
