(00848b.tw)中信新興亞洲債
英文名稱
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond ETF
交易所代碼
00848B.TW
交易所
OTC
發行公司
中國信託投信
成立日期
2019/07/23
上市日期
2019/07/30
計價幣別
台幣
ETF規模
4706.45百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
34.8300 (2026/04/16)
ETF淨值
34.7309 (2026/04/16)
折溢價
0.29%
投資標的
債券型
投資區域
新興亞洲
總管理費用
0.49%
經理費
0.35%
配息頻率
季配
殖利率
4.46% (2026/04/16)
保管銀行
台新銀行
經理人
張勝原
追蹤指數
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於高收益債券(註)，惟投資總金額不得超過於本基金淨資產價值之百分之十五(含)。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
