(00856b.tw)永豐1-3年美公債
英文名稱
Sinopac ICE 1-3 Year US Treasury ETF
交易所代碼
00856B.TW
交易所
OTC
發行公司
永豐投信
成立日期
2019/09/19
上市日期
2019/09/30
計價幣別
台幣
ETF規模
260.05百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
37.6400 (2026/04/16)
ETF淨值
37.7139 (2026/04/16)
折溢價
-0.20%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.26%
經理費
0.11%
配息頻率
季配
殖利率
4.35% (2026/04/16)
保管銀行
中國信託銀行
經理人
戴毓廷
追蹤指數
ICE BofAML 1-3 Year US Treasury Index
基準指數
ICE U.S Treasury 1 - 3 Year TR Index
投資策略
基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近基金淨資產價值之100%，且投資於標的指數成分債券之總金額，不得低於基金淨資產價值之70%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。為複製追蹤標的指數績效表現及資金調度需要，得運用基金從事衍生自債券之期貨交易，並應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定，以使基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險，能貼近基金淨資產價值之100%。
