(00859b.tw)群益0-1年美債
英文名稱
CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
交易所代碼
00859B.TW
交易所
OTC
發行公司
群益投信
成立日期
2019/10/08
上市日期
2019/10/18
計價幣別
台幣
ETF規模
532.21百萬台幣 (2025/12/31)
ETF收盤價
41.2400 (2026/01/08)
ETF淨值
41.1221 (2026/01/08)
折溢價
0.29%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.26%
經理費
0.1%
配息頻率
季配
殖利率
4.74% (2026/01/08)
保管銀行
中國信託銀行
經理人
李鈺涵
追蹤指數
ICE BofA 0-1年期美國政府公債指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
(一)中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）及金融債券（含次順位金融債券）。(二)投資之外國有價證券：中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債）及金融債券（含次順位金融債券）。前述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券，及未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。(三)本基金採用指數化策略複製追蹤標的指數「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」報酬績效表現，參考標的指數成分債券權重資料，考量基金規模、成分債券流動性及公司事件，選擇指數成分債券建置投組，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。本子基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美國政府債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
