(00865b.tw)國泰US短期公債
英文名稱
Cathay US Short Term Treasury ETF
交易所代碼
00865B.TW
交易所
TSE
發行公司
國泰投信
成立日期
2019/11/15
上市日期
2019/11/25
計價幣別
台幣
ETF規模
10281.77百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
47.7300 (2026/04/16)
ETF淨值
47.7255 (2026/04/16)
折溢價
0.01%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.16%
經理費
0.1%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
中國信託銀行
經理人
陳韻竹
追蹤指數
彭博美國短期公債收益指數
基準指數
ICE U.S. Treasury Short Bond TR Index
投資策略
本基金係採用指數化策略，自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為目標調整投資組合，使其整體曝險部位貼近本基金淨資產價值100%，且投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值70%（含）。另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
