(00867b.tw)台新A-BBB電信債
英文名稱
Taishin ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
交易所代碼
00867B.TW
交易所
OTC
發行公司
台新投信
成立日期
2019/11/08
上市日期
2019/11/15
計價幣別
台幣
ETF規模
16489.35百萬台幣 (2026/09/11)
ETF收盤價
28.7900 (2026/09/11)
ETF淨值
29.1769 (2026/09/11)
折溢價
-1.33%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.07%
經理費
0.2%
配息頻率
季配
殖利率
5.41% (2026/09/11)
保管銀行
台新銀行
經理人
張意聆
追蹤指數
ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數
基準指數
Dow Jones U.S. Select Telecommunications Total Return Index
投資策略
本子基金採用指數化策略複製追蹤標的指數（ICE美林15年期(以上)A-BBB美元電信債指數）績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本子基金自上櫃日起，得從事衍生自債券、債券指數股票型基金之期貨等證券相關商品之交易，以使本子基金所投資標的指數成分債券加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本子基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之七十（70％）（含）。
