(00870b.tw)元大15年EM主權債
英文名稱
Yuanta 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
交易所代碼
00870B.TW
交易所
OTC
發行公司
元大投信
成立日期
2019/12/26
上市日期
2020/01/09
計價幣別
台幣
ETF規模
17403.12百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
29.0000 (2026/04/16)
ETF淨值
28.9699 (2026/04/16)
折溢價
0.10%
投資標的
債券型
投資區域
新興市場
總管理費用
0.33%
經理費
0.3%
配息頻率
季配
殖利率
5.07% (2026/04/16)
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE新興市場15年期以上美元主權債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
