(00890b.tw)凱基ESG BBB債15+
英文名稱
KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF
交易所代碼
00890B.TW
交易所
OTC
發行公司
凱基投信
成立日期
2021/05/03
上市日期
2021/05/10
計價幣別
台幣
ETF規模
626.65百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
32.6500 (2026/04/16)
ETF淨值
32.4740 (2026/04/16)
折溢價
0.54%
投資標的
公司債券
投資區域
全球
總管理費用
0.58%
經理費
0.32%
配息頻率
月配
殖利率
5.25% (2026/04/16)
保管銀行
兆豐國際商業銀行
經理人
劉書銘
追蹤指數
彭博 MSCI 15年以上美元BBB級ESG永續公司債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本子基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本子基金以追蹤彭博 MSCI 15 年以上美元 BBB級 ESG 永續公司債券指數之績效表現為本子基金投資組合管理之目標。本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之 90%(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。
