(00897.tw)富邦基因免疫生技
英文名稱
Fubon NYSE Factset Global Genomics and Immuno Biopharma ETF
交易所代碼
00897.TW
交易所
TSE
發行公司
富邦投信
成立日期
2021/09/24
計價幣別
台幣
ETF規模
53.50百萬美元 (2025/11/30)
ETF收盤價
8.6500(2025/12/18)
投資標的
生物科技
投資區域
全球
總管理費用
1.26%
經理人
陳婉寧
指標指數
NYSE FactSet全球基因免疫生技指數
參考指數
投資策略
本基金運用指數化策略，追蹤標的指數之表現。指數化策略將以完全複製法為主；最佳化法為輔。本基金追蹤之標的指數為「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」。該指數採用產業分類系統及供應鏈關係關鍵字比對具主題關連性公司，經市值、流動性及產業篩選後，納入供應鏈綜合關係關鍵字分數排名前50檔成分股所編製之指數。經理公司係採用指數化策略管理投資組合， 原則上，指數化策略將以完全複製法為主，基金自上市日起投資於標的指數成分股(含已公告將於指數調整納入之新成分股)總金額不低於基金淨資產價值之90%(含)，且檔數覆蓋率原則上須達100%；惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、標的成分股因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況)、發生申購失敗、買回失敗之情形、發生本基金信託契約第二十條第三項，或任一標的指數成分股20日均量低於本基金投資組合調整應交易之股數之情事、本基金信託契約終止前一個月、依本基金淨資產公告之前一營業日之資產比重計算，單一或累計投資比率達本基金淨資產百分之二十(含)以上之投資所在國或地區如有(1)投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、國內外金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更(包括但不限於縮小單日漲跌停幅度等)或有不可抗力之情事，有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞； (2)投資所在國或地區實施外匯管制導致資金無法匯出或法定貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數)，基金可能因前述特殊情形使基金持有成分股未達上揭比率，難以使用完全複製法策略管理投資組合，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。後續如上述因素消除後，基金經理人將視市場狀況，逐步調整成分股，使基金持有成分股符合上揭標準。
