(00911.tw)兆豐洲際半導體
英文名稱
Mega ICE Semiconductor ETF
交易所代碼
00911.TW
交易所
TSE
發行公司
兆豐投信
成立日期
2022/06/17
上市日期
2022/06/27
計價幣別
台幣
ETF規模
728.27百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
42.6600 (2026/04/16)
ETF淨值
43.4700 (2026/04/16)
折溢價
-1.86%
投資標的
資訊科技股
投資區域
全球
總管理費用
1.27%
經理費
0.85%
配息頻率
半年配
殖利率
3.95% (2026/04/16)
保管銀行
華南商業銀行
經理人
張嘉祐
追蹤指數
洲際半導體指數
基準指數
費城半導
投資策略
本基金追蹤之標的指數為「NYSE Semiconductor Index」，經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即 NYSE Semiconductor Index)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值百分之九十(含)，且檔數覆蓋率原則上須達100%。另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。
