(00915.tw)凱基優選高股息30
英文名稱
KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF
交易所代碼
00915.TW
交易所
TSE
發行公司
凱基投信
成立日期
2022/08/01
上市日期
2022/08/09
計價幣別
台幣
ETF規模
18851.89百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
24.6000 (2026/04/17)
ETF淨值
24.7900 (2026/04/17)
折溢價
-0.77%
投資標的
股票型
投資區域
台灣
總管理費用
0.84%
經理費
0.25%
配息頻率
季配
殖利率
5.00% (2026/04/17)
保管銀行
彰化商業銀行
經理人
李郁馨
追蹤指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數
基準指數
臺灣指數公司臺灣多因子優選高股息30指數
投資策略
本基金主要投資於國內上市櫃股票及及符合主管機關許可之證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)，且檔數覆蓋率原則須達 100%，為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述之有價證券投資及其他經金管會許可之證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完成複製法追蹤標的指數績效等)，經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。
