(00916.tw)國泰全球品牌50
英文名稱
Cathay Global Top 50 Brands ETF
交易所代碼
00916.TW
交易所
TSE
發行公司
國泰投信
成立日期
2022/09/16
上市日期
2022/09/26
計價幣別
台幣
ETF規模
1725.21百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
26.7800 (2026/04/16)
ETF淨值
26.8300 (2026/04/16)
折溢價
-0.19%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
1.12%
經理費
0.6%
配息頻率
年配
殖利率
0.93% (2026/04/16)
保管銀行
中國信託銀行
經理人
李翰林
追蹤指數
NYSE FactSet全球品牌50指數
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1.本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2.本基金之指數化投資策略，原則上以前述(1)所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事前述(1)之證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。
