(00917.tw)中信特選金融
英文名稱
CTBC Selected Financials and Data Industry ETF
交易所代碼
00917.TW
交易所
TSE
發行公司
中國信託投信
成立日期
2022/08/18
上市日期
2022/08/26
計價幣別
台幣
ETF規模
1530.52百萬台幣 (2026/01/31)
ETF收盤價
22.3600 (2026/02/03)
ETF淨值
21.9300 (2026/02/03)
折溢價
1.96%
投資標的
股票型
投資區域
全球
總管理費用
1.14%
經理費
0.9%
配息頻率
年配
殖利率
15.90% (2026/02/03)
保管銀行
永豐商業銀行
經理人
張苡琤
追蹤指數
NYSE FactSet特選金融及數據指數
基準指數
ICE FactSet Selected Financials and Data Industry Index
投資策略
本基金主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE ICE FactSet 特選金融及數據指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起，投資於標的指數成分證券或已公告將於指數調整納入之新成分股總金額不低於本基金淨資產價值 90%(含)，另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。
