(00927.tw)群益半導體收益
英文名稱
CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SEMICONDUCTOR DIVIDEND YIELD EXCHANGE TRADED FUND
交易所代碼
00927.TW
交易所
TSE
發行公司
群益投信
成立日期
2023/05/29
上市日期
2023/06/06
計價幣別
台幣
ETF規模
14015.38百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
28.2200 (2026/04/17)
ETF淨值
27.7700 (2026/04/17)
折溢價
1.62%
投資標的
資訊科技股
投資區域
台灣
總管理費用
0.56%
經理費
0.4%
配息頻率
季配
殖利率
8.11% (2026/04/17)
保管銀行
第一商業銀行
經理人
謝明志
追蹤指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
基準指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數
投資策略
(一)本基金投資中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。(二)本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事證券相關商品交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。
