(00928.tw)中信上櫃ESG 30
英文名稱
CTBC TIP Customized TPEx ESG 30 ETF
交易所代碼
00928.TW
交易所
OTC
發行公司
中國信託投信
成立日期
2023/05/17
計價幣別
台幣
ETF規模
20.30百萬美元 (2025/11/30)
ETF收盤價
18.9000(2025/12/15)
投資標的
股票型
投資區域
台灣
總管理費用
0.70%
經理人
張圭慧
指標指數
臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數
參考指數
投資策略
本基金主要投資於國內上櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「臺灣指數公司特選上櫃 ESG 30 指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分證券或已公告將於指數調整納入之新成分股總金額不得低於本基金淨資產價值之 90%(含)，另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產價值之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動、基金規模難以進行完全複製或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介：係由臺灣指數公司所編製的指數。臺灣指數公司運用與「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」以永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊建構之「台灣永續評鑑」模型，與證券櫃檯買賣中心合作，設計成分股篩選方法，自上櫃股票中排除高汙染、高耗能產業，再經 ESG 及財務指標篩選後，依自由流通市值選取 30 檔上櫃股票並配置權重，以表彰兼具可投資性及永續發展表現佳之上櫃公司投資績效表現。有關 ESG 篩選流程具體作法請詳閱公開說明書第 22~25 頁。標的指數之指數編製規則請參考基金公開說明書第 17~20 頁。基金之標的指數投資於上櫃股票，類股輪動或市況有較大變動時，可能造成大型股與中小型股表現之偏離風險；標的指數為季度調整成分股與權重再平衡，而傳統市值型指數(櫃買中心股價指數)則為每年進行一次成分股增刪調整，每季進行成份股權重再平衡，標的指數於季度調整期間可能出現周轉率高於傳統市值型指數；標的指數具 ESG 因子投資風險。
