(00933b.tw)國泰10Y+金融債
英文名稱
Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
交易所代碼
00933B.TW
交易所
OTC
發行公司
國泰投信
成立日期
2023/10/04
上市日期
2023/10/19
計價幣別
台幣
ETF規模
95513.02百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
16.4500 (2025/12/23)
ETF淨值
16.4640 (2025/12/23)
折溢價
-0.09%
投資標的
債券型
投資區域
全球
總管理費用
0.28%
經理費
0.2%
配息頻率
月配
殖利率
5.68% (2025/12/23)
保管銀行
彰化商業銀行
經理人
鄭凱允
追蹤指數
彭博10年以上美元金融債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本基金係採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，依下列規範，進行基金投資：1)本基金自掛牌日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總額，不得低於本基金淨資產價值90%（含）。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。2)本基金之指數化投資策略，原則上以前述 1)所定方法為主，但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易，以使投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值100%。
