(00940.tw)元大台灣價值高息
英文名稱
Yuanta Taiwan Value High Dividend ETF
交易所代碼
00940.TW
交易所
TSE
發行公司
元大投信
成立日期
2024/03/18
上市日期
2024/04/01
計價幣別
台幣
ETF規模
77876.66百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
10.3000 (2026/04/17)
ETF淨值
10.3700 (2026/04/17)
折溢價
-0.68%
投資標的
股票型
投資區域
台灣
總管理費用
0.62%
經理費
0.3%
配息頻率
月配
殖利率
4.71% (2026/04/17)
保管銀行
華南商業銀行
經理人
邱鉦淵
追蹤指數
臺灣價值高息指數
基準指數
臺灣價值高息指數
投資策略
經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上，惟因成分證券流動性不足、暫停交易等其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效、或預期標的指數成分股即將下市或因財務與監理因素變更交易方法時，則為配合實際需要，經理公司得以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。
