(00942b.tw)台新美A公司債20+
英文名稱
Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped ETF
交易所代碼
00942B.TW
交易所
OTC
發行公司
台新投信
成立日期
2024/04/10
上市日期
2024/04/18
計價幣別
台幣
ETF規模
26931.16百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
14.5200 (2026/04/16)
ETF淨值
14.4105 (2026/04/16)
折溢價
0.76%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.29%
經理費
0.18%
配息頻率
月配
殖利率
5.00% (2026/04/16)
保管銀行
台灣中小企銀
經理人
王惜安
追蹤指數
彭博美國20年期以上A級公司債指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
投資策略
（一）本基金採用指數化策略追蹤標的指數「彭博美國 20 年期以上 A 級公司債券指數(Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer & Sector Capped Index)」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百（100％），且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十（90％）（含）。（二）本基金追蹤之標的指數係屬於客製化指數，非屬 Smart Beta 指數，該指數聚焦於美國發行之長天期投資級美元公司債券，而一般傳統市值型美元債券指數則可能包含其他國家企業以美元所發行之債券，而本指數則提供投資人有機會選擇投資 100%聚焦在美國企業(註冊、上市或營收主要來自美國)發行之債券。
