(00955.tw)中信日本商社
英文名稱
CTBC Japan Commercial and Wholesale Trade ETF
交易所代碼
00955.TW
交易所
OTC
發行公司
中國信託投信
成立日期
2024/08/09
計價幣別
台幣
ETF規模
117.07百萬美元 (2025/11/30)
ETF收盤價
13.0700(2025/12/17)
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
0.50%
經理人
辛忠駿
指標指數
NYSE FactSet Japan Commercial and Wholesale Trade Index
參考指數
投資策略
本基金主要投資於國內外上市櫃股票及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE FactSet 日本商社及批發指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值 90%(含 )以上，另為貼近本基金之追蹤目標與資金調度需要，本基金進行證券相關商品之交易及投資其他有價證券，以使本基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。「NYSE FactSet 日本商社及批發指數」簡介：因標的指數固定由 50 檔日本掛牌成分股組成，入選成分股以貿易與經銷相關公司，其營收來源以貿易、批發、經銷等營運業務為主，投資組合表彰高度參與日本商社及批發產業股票。本基金標的指數僅投資於日本商社及批發產業股票，與傳統市值型指數(東証股價指數) 涵蓋日本全部產業相比，標的指數成分股，具特定產業景氣循環及類股可能過度集中之風險。標的指數為半年度調整成分股與權重再平衡，標的指數於季度調整期間可能出現周轉率高於傳統市值型指數的情況。標的指數僅限於日本交易所之個股之國家限制，若投資國家出現政治或經濟出現較大變動時，亦可能造成標的指數表現與傳統市值型指數表現出現背離。
