(00957b.tw)兆豐 US 優選投等債
英文名稱
Mega 20 plus Year US Business ETF
交易所代碼
00957B.TW
交易所
OTC
發行公司
兆豐投信
成立日期
2024/08/29
上市日期
2024/09/10
計價幣別
台幣
ETF規模
3270.07百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
13.6600 (2026/04/16)
ETF淨值
13.5900 (2026/04/16)
折溢價
0.52%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.47%
經理費
0.3%
配息頻率
月配
殖利率
6.21% (2026/04/16)
保管銀行
臺灣銀行
經理人
張嘉祐
追蹤指數
ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
投資策略
本基金採用最佳化法之指數化策略複製追蹤標的指數績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成目標，本基金將參考標的指數成分債券權重資料，投資標的指數成分債券及與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並透過投資證券相關商品，使本基金之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至百分之百(100%)，以達到追蹤指數績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值之投資管理目標。
