(00959b.tw)大華投等美債15Y+
英文名稱
United 15+ Years BBB US Corporate ETF
交易所代碼
00959B.TW
交易所
OTC
發行公司
大華銀投信
成立日期
2024/08/19
上市日期
2024/08/28
計價幣別
台幣
ETF規模
5458.06百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
9.4500 (2026/04/16)
ETF淨值
9.4048 (2026/04/16)
折溢價
0.48%
投資標的
公司債券
投資區域
美國
總管理費用
0.44%
經理費
0.3%
配息頻率
月配
殖利率
5.86% (2026/04/16)
保管銀行
台灣中小企業銀行
經理人
郭修誠
追蹤指數
ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本基金採用最佳化法之指數化策略追蹤標的指數「ICE 15 年期以上BBB級大型美元公司債券指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，本基金自上櫃日起，得從事以交易人身分交易衍生自債券之期貨等證券相關商品之交易，以使本基金所投資標的指數成分債券與標的指數成分債券或美元債券相關之有價證券，並加計證券相關商品之整體曝險部位，能貼近本基金淨資產價值至100％，且投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之90％（含）。
