(00964.tw)中信亞太高股息
英文名稱
CTBC Asia Pacific High Dividend ETF
交易所代碼
00964.TW
交易所
TSE
發行公司
中國信託投信
成立日期
2024/11/05
上市日期
2024/11/14
計價幣別
台幣
ETF規模
645.54百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
13.9300 (2026/04/16)
ETF淨值
13.9000 (2026/04/16)
折溢價
0.22%
投資標的
股票型
投資區域
亞太
總管理費用
1.61%
經理費
0.7%
配息頻率
月配
殖利率
6.08% (2026/04/16)
保管銀行
第一商業銀行
經理人
張苡琤
追蹤指數
NYSE亞太高股息指數
基準指數
NYSE Asia Pacific Selected High Dividend Index (TR)
投資策略
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「NYSE 亞太高股息指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，基金自上市日起，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%(含)以上，另為貼近基金之追蹤目標及資金調度需要，基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。標的指數簡介：以澳洲、香港、日本、新加坡、韓國、中華民國共六個國家股票為母體篩選池，通過市值及較高之成交值，殖利率至少需大於 3%挑選成分股，同時限定單一國家檔數及權重上限，選取具代表性及流動性良好具為高殖利率者，篩選兼具高股息以及財務品質之成分股績效表現，以期為投資人進行多元投資組合及多面向的風險把關。「NYSE 亞太高股息指數」之指數編製規則請參考基金公開說明書。基金之追蹤標的指數以選取亞太地區具高股息特性有價證券為主題，產業類型可能會較集中特定產業，與傳統指數相較，當單一產業景氣循環波動時，不保證任何時候之表現均優於市場行情。相較於追蹤亞太高股息指數之 ETF，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。
