(00965.tw)元大航太防衛科技
英文名稱
Yuanta Global Aerospace and Defense Technology ETF
交易所代碼
00965.TW
交易所
TSE
發行公司
元大投信
成立日期
2024/11/05
上市日期
2024/11/26
計價幣別
台幣
ETF規模
16033.95百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
26.0200 (2026/04/16)
ETF淨值
25.9800 (2026/04/16)
折溢價
0.15%
投資標的
工業類股
投資區域
全球
總管理費用
1.07%
經理費
0.9%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
彰化商業銀行
經理人
李政剛
追蹤指數
NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數
基準指數
NYSE FactSet Global Aerospace and Defense Technology Index
投資策略
本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數（NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數）之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，原則上本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含）以上，惟因成分股公司事件因素、成分股流動性不足、暫停交易等市場因素及基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異，使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合，無法依指數權值比例購買每一成分證券等情況，經理公司得視實際需要以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
