(00967b.tw)元大優息美債
英文名稱
Yuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETF
交易所代碼
00967B.TW
交易所
OTC
發行公司
元大投信
成立日期
2024/11/27
上市日期
2024/12/09
計價幣別
台幣
ETF規模
1950.56百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
9.2400 (2026/04/16)
ETF淨值
9.2255 (2026/04/16)
折溢價
0.16%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.17%
經理費
0.08%
配息頻率
月配
殖利率
4.39% (2026/04/16)
保管銀行
第一商業銀行
經理人
李怡婷
追蹤指數
彭博優息10年期以上美國政府債券指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index
投資策略
本基金以追蹤彭博優息10年期以上美國政府債券指數報酬表現為本子基金投資組合管理之目標。經理公司係採用指數化策略，將本子基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。為達成前述管理目標，本子基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本子基金淨資產價值之百分之九十(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本子基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
