(00970b.tw)新光BBB投等債20+
英文名稱
Shin Kong 20+ Year BBB US Investment Grade Corporate Bond ETF
交易所代碼
00970B.TW
交易所
OTC
發行公司
台新投信
成立日期
2024/12/09
上市日期
2024/12/17
計價幣別
台幣
ETF規模
4101.45百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
9.4800 (2026/04/16)
ETF淨值
9.4219 (2026/04/16)
折溢價
0.62%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
經理費
0.2%
配息頻率
月配
殖利率
5.99% (2026/04/16)
保管銀行
臺灣土地銀行
經理人
劉恆誌
追蹤指數
ICE 20年期以上BBB美元公司債優選收益率指數
基準指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index
投資策略
經理公司係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。
