(00972.tw)野村日本動能高息
英文名稱
NEXT FUNDS – Nomura Japan Value-creation Momentum Dividend ETF
交易所代碼
00972.TW
交易所
TSE
發行公司
野村投信
成立日期
2024/12/26
上市日期
2025/01/09
計價幣別
台幣
ETF規模
387.44百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
18.9600 (2026/04/17)
ETF淨值
18.9800 (2026/04/17)
折溢價
-0.11%
投資標的
股票型
投資區域
日本
總管理費用
1.21%
經理費
0.6%
配息頻率
季配
殖利率
3.48% (2026/04/17)
保管銀行
彰化商業銀行股份有限公司
經理人
張怡琳
追蹤指數
彭博日本價值動能高息指數
基準指數
日經指數
投資策略
經理公司係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數「Bloomberg Japan Value-Creation Momentum Dividend Index 彭博日本價值動能高息指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。
