(009801.tw)中信美國創新科技
英文名稱
CTBC US Innovation Technology ETF
交易所代碼
009801.TW
交易所
TSE
發行公司
中國信託投信
成立日期
2025/01/20
上市日期
2025/02/11
計價幣別
台幣
ETF規模
1071.77百萬台幣 (2026/09/11)
ETF收盤價
11.1100 (2026/09/11)
ETF淨值
11.2700 (2026/09/11)
折溢價
-1.42%
投資標的
指數型股票
投資區域
美國
總管理費用
0.54%
經理費
0.3%
配息頻率
年配
殖利率
8.99% (2026/09/11)
保管銀行
元大商業銀行
經理人
張苡琤
追蹤指數
Solactive美國創新科技指數
基準指數
Dow Jones U.S. Technology Index
投資策略
本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「Solactive 美國創新科技指數」(以下簡稱標的指數)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，基金自上市日起，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之 90%(含)以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之 100%。前述指數化策略，原則上以完全複製法為主，惟如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、標的指數成分股即將異動或其他市場因素使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)得採最佳化策略。
