(009806.tw)台新標普500
英文名稱
Taishin S&P 500 ETF
交易所代碼
009806.TW
交易所
OTC
發行公司
台新投信
成立日期
2025/05/19
上市日期
2025/05/28
計價幣別
台幣
ETF規模
321.24百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
12.1100 (2025/12/24)
ETF淨值
12.2400 (2025/12/24)
折溢價
-1.06%
投資標的
股票型
投資區域
北美
總管理費用
經理費
0.3%
配息頻率
年配
殖利率
N/A
保管銀行
第一商業銀行
經理人
黃鈺民
追蹤指數
標普500指數（S&P 500 index）
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
（一）本基金係採用指數化策略，以追蹤標的指數《標普 500 指數》之績效表現為目標，自上櫃日起，投資於標的指數成分股票總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十（含），另為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要，本基金得投資於其他有價證券及證券相關期貨交易之契約，以使本基金投資組合之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。（二）本基金所追蹤指數非屬客製化指數。（三）本基金所追蹤指數非屬客製化指數及 Smart Beta 指數。
