(009813.tw)貝萊德標普卓越50
英文名稱
BlackRock iShares S&P 500 Top 50 ETF
交易所代碼
009813.TW
交易所
TSE
發行公司
貝萊德投信
成立日期
2025/10/08
上市日期
2025/10/20
計價幣別
台幣
ETF規模
7480.62百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
10.5700 (2025/12/22)
ETF淨值
10.6100 (2025/12/22)
折溢價
-0.38%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
經理費
0.35%
配息頻率
半年配
殖利率
N/A
保管銀行
中國信託商業銀行
經理人
楊貽甯
追蹤指數
標普500卓越50指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
1、原則上，本基金將採用完全複製法進行操作，並自上市日起追蹤標的指數，且投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含）以上，且檔數覆蓋率原則上達100%，惟如遇特殊情形（包括但不限於成分股即將異動、成分證券流動性不足、暫停交易、其他特殊市場因素），可能使檔數覆蓋率無法達成100%。為配合實際需要，經理公司得以最佳化方法進行資產管理，以追求貼近標的指數之績效表現。另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之100%。2、為複製追蹤標的指數績效表現及資金調度需要，本基金可能使用在交易所上市交易的股票指數期貨，以達到高效能的投資組合管理目的。
