(009814.tw)富邦標普500
英文名稱
Fubon S&P 500 ETF
交易所代碼
009814.TW
交易所
OTC
發行公司
富邦投信
成立日期
2025/12/04
上市日期
2025/12/19
計價幣別
台幣
ETF規模
1725.22百萬台幣 (2026/08/31)
ETF收盤價
11.3600 (2026/08/31)
ETF淨值
11.3400 (2026/08/31)
折溢價
0.18%
投資標的
股票型
投資區域
北美
總管理費用
0.10%
經理費
0.25%
配息頻率
季配
殖利率
1.48% (2026/08/31)
保管銀行
合作金庫商業銀行股份有限公司
經理人
蘇筱婷
追蹤指數
標普500指數
基準指數
S&P500 (SPY.US)
投資策略
本子基金係採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現，主要投資標的將以標的指數成分股為主，且為符合本子基金之指數表現操作及資金調度需要，本子基金得運用證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本子基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差距之目的。
