(009815.tw)大華美國Mag7+
英文名稱
United Magnificent 7 Plus US Big Tech ETF
交易所代碼
009815.TW
交易所
OTC
發行公司
大華銀投信
成立日期
2026/01/15
上市日期
2026/01/26
計價幣別
台幣
ETF規模
4921.18百萬台幣 (2026/09/11)
ETF收盤價
11.4200 (2026/09/11)
ETF淨值
11.5600 (2026/09/11)
折溢價
-1.21%
投資標的
股票型
投資區域
美國
總管理費用
經理費
0.3%
配息頻率
半年配
殖利率
N/A
保管銀行
元大商業銀行
經理人
郭修誠
追蹤指數
彭博 TPEx Magnificent 7 Plus 美國大型科技指數
基準指數
Dow Jones U.S. Technology Index
投資策略
本基金運用指數化策略，追蹤標的指數之績效表現，參考標的指數編製之權值比例分散投資於各指數成分股。本基金於扣除各項必要費用後，綜合考量個股之可投資性與市場代表性，將本基金資產投資於標的指數之成分股，以實現基金投資組合收益率和標的指數收益率之追蹤差距和追蹤誤差的最小化。原則上，前述指數化策略將以完全複製法為主，投入指數成分證券之金額原則須達基金淨資產價值百分之九十以上，且檔數覆蓋率原則上達百分之一百，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股流動性不足及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。
