(009816.tw)凱基台灣TOP 50
英文名稱
KGI Taiwan TOP 50 ETF
交易所代碼
009816.TW
交易所
TSE
發行公司
凱基投信
成立日期
2026/01/22
上市日期
2026/02/03
計價幣別
台幣
ETF規模
189496.30百萬台幣 (2026/09/14)
ETF收盤價
15.8200 (2026/09/14)
ETF淨值
15.8500 (2026/09/14)
折溢價
-0.19%
投資標的
股票型
投資區域
台灣
總管理費用
經理費
0.07%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
兆豐國際商業銀行股份有限公司
經理人
葉菀婷
追蹤指數
臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數
基準指數
臺灣指數公司特選臺灣TOP 50指數
投資策略
本基金主要投資於國內有價證券及證券相關商品。經理公司係採用完全複製法之指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數」)之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之 90%（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。
