(009817.tw)國泰日本不動產
英文名稱
Cathay Daiwa Japan REITs Dividend Income ETF
交易所代碼
009817.TW
交易所
TSE
發行公司
國泰投信
成立日期
2026/01/26
上市日期
2026/02/06
計價幣別
台幣
ETF規模
2947.59百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
9.4500 (2026/04/17)
ETF淨值
9.4800 (2026/04/17)
折溢價
-0.32%
投資標的
指數型股票
投資區域
日本
總管理費用
經理費
0.25%
配息頻率
半年配
殖利率
N/A
保管銀行
第一商業銀行
經理人
游凱卉
追蹤指數
東証REIT總報酬指數
基準指數
東證股價指數
投資策略
本基金於扣除各項必要費用後，投資於日本東京證券交易所掛牌之iFreeETF 東証REIT 指數（iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Index，即標的基金），標的基金以追蹤東証REIT 總報酬指數(Tokyo Stock Exchange REIT Total Return Index，即標的指數) 為目標，本基金將藉由投資標的基金儘可能達到標的指數表現。本基金為達成前述目的，應自掛牌日起，將本基金淨資產價值之90%(含)或以上之資產，投資標的基金。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
