(00981b.tw)第一金美元優選非投債
英文名稱
FSITC USD High Yield Premium Income Bond ETF
交易所代碼
00981B.TW
交易所
OTC
發行公司
第一金投信
成立日期
2025/02/25
上市日期
2025/03/10
計價幣別
台幣
ETF規模
11610.81百萬台幣 (2026/03/31)
ETF收盤價
9.3400 (2026/04/16)
ETF淨值
9.3090 (2026/04/16)
折溢價
0.33%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
0.32%
經理費
0.4%
配息頻率
月配
殖利率
8.69% (2026/04/16)
保管銀行
彰化商業銀行
經理人
王心妤
追蹤指數
彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數
基準指數
BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index
投資策略
本基金係採用最佳化法指數化策略，經理公司將本基金扣除各項必要費用後，儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分債券之總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及進行證券相關商品交易，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%，且本基金投資於標的指數成分債券或已公告將於指數調整納入之新成分債券之總金額不低於本基金淨資產價值90%。
