(00981d.tw)主動中信非投等債
英文名稱
CTBC Value Strategy High Yield Bond Active ETF
交易所代碼
00981D.TW
交易所
OTC
發行公司
中國信託投信
成立日期
2025/09/03
上市日期
2025/09/16
計價幣別
台幣
ETF規模
1292.86百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
10.5200 (2025/12/23)
ETF淨值
10.5083 (2025/12/23)
折溢價
0.11%
投資標的
債券型
投資區域
美國
總管理費用
經理費
0.75%
配息頻率
月配
殖利率
9.14% (2025/12/23)
保管銀行
臺灣銀行
經理人
陳昱彰
追蹤指數
基準指數
Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資策略
本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上，自基金上櫃日起，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，並依下列規定進行投資：投資於債券之總金額不得低於基金淨資產價值之70%(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之30%(含)；本基金所持有之非投資等級債券，日後若因信用評等機構調升信用評等等級致未符合非投資等級債券定義時，則該債券不得計入前述「非投資等級債券」60%(含)之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合非投資等級債券投資比例限制。
