(00981t.tw)平衡凱基雙核收息
英文名稱
KGI Dual-Core Income Balanced ETF
交易所代碼
00981T.TW
交易所
OTC
發行公司
凱基投信
成立日期
2025/09/16
上市日期
2025/09/24
計價幣別
台幣
ETF規模
1441.29百萬台幣 (2025/11/30)
ETF收盤價
10.5300 (2025/12/23)
ETF淨值
10.5600 (2025/12/23)
折溢價
-0.28%
投資標的
平衡型
投資區域
全球
總管理費用
經理費
0.6%
配息頻率
月配
殖利率
N/A
保管銀行
第一商業銀行
經理人
鄭翰紘
追蹤指數
臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數
基準指數
台灣加權
投資策略
經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數「臺灣指數公司ICE雙核債股平衡指數」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之90%（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。
