(009826.tw)貝萊德世界股票
英文名稱
BlackRock iShares Global All Cap ETF
交易所代碼
009826.TW
交易所
TSE
發行公司
貝萊德投信
成立日期
2026/07/22
上市日期
2026/08/03
計價幣別
台幣
ETF規模
3900.10百萬台幣 (2026/08/03)
ETF收盤價
10.0800 (2026/08/03)
ETF淨值
10.1400 (2026/08/03)
折溢價
-0.59%
投資標的
市場指數
投資區域
全球
總管理費用
經理費
0.45%
配息頻率
N/A
殖利率
N/A
保管銀行
永豐商業銀行
經理人
楊貽甯
追蹤指數
標普TIP世界股票指數
基準指數
道瓊全球指數
投資策略
(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為：本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票（含特別股及承銷股票）、存託憑證、指數股票型基金受益憑證（含槓桿及反向指數股票型基金）、認購（售）權證、認股權憑證，以原股東身份認購已上市、上櫃之現金增資股票，及認購已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票，國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、債券型（含固定收益型）、貨幣市場型基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金（含槓桿型期貨 ETF 或反向型期貨ETF），並進行指數股票型基金之申購買回及投資貨幣市場工具。(二) 本基金投資於外國之有價證券為：外國證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票（含特別股及承銷股票）、認購（售）權證或認股權憑證(Warrants)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金（包括槓桿及反向指數股票型基金）、存託憑證（含無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR，以下提及存託憑證均包含之） 、不動產投資信託受益證券(REITs)、進行指數股票型基金之申購買回；或經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及貨幣市場工具。(三) 經理公司係採用指數化策略，將本基金儘可能追蹤標的指數「標普 TIP世界股票指數（ S&P TIP Global All Cap Index）」之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分股票之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十（含）以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近本基金淨資產規模之百分之一百。
